LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Stammdaten

Name LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H CHF I Fonds
ISIN LI0571139695
WKN A2QF6C
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bernhard Schmitt, Timo Gruber
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,94
Anzahl Fonds der Kategorie 131
Volumen der Tranche 50,31 Mio. CHF
Fondsvolumen 50,92 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 1,50%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 21,37%