Liquid Stressed Debt Fund R Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds strebt eine Anlage in Anleihen, bei denen es aufgrund eines Auslösers zu einer zeitweiligen Verwerfung des Risiko-/Ertragsverhältnisses kommen kann, an. Die Gründe für diese Auslöser können beispielsweise eine Verschlechterung des Ratings der jeweiligen Anleihen, regulatorische Veränderungen oder aber staatliche Unterstützung des Emittenten sein. Die Anlage des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Zerobonds beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Diese Wertpapiere können unter anderem auch Non-Investmentgrade-Bonds beinhalten.

Stammdaten

Name Liquid Stressed Debt Fund R Fonds
ISIN LU0891017609
WKN A1KC1K
Fondsgesellschaft CENTRIS CAPITAL AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Huang Nguyen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.05.2013
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,16
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 205.969,44 EUR
Fondsvolumen 26,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,49

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,49%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 4,01%