Liontrust GF Global Dividend Fund B5 Fonds

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ISIN IE00011DROT6


Anlageziel

The Fund aims to achieve income with the potential for capital growth over the long-term (five years or more). The Fund aims to deliver a net target yield in excess of the net yield of the MSCI World Index each year.

Stammdaten

Name Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation Fonds
ISIN IE00011DROT6
WKN A40VDW
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie, James O’Connor
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.11.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1097
Volumen der Tranche 9.792,53 USD
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn -1,42%