LionGlobal Asian Quality Bond Fund --I2 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des LionGlobal Asian Quality Bond Fund besteht hauptsächlich in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Der OGAW investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen bonitätsmässig als erstklassig eingestuft wurden (hohen Kreditqualität) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.

Stammdaten

Name LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2- Fonds
ISIN LI0193820359
WKN A1J4G3
Fondsgesellschaft Lion Global Investors Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Goh Soo May
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.03.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.03.2017
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,45
Anzahl Fonds der Kategorie 445
Volumen der Tranche 3,31 Mio. USD
Fondsvolumen 38,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr 0,14%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,04%