LiLux Convert Fonds

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Anlageziel

Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.

Stammdaten

Name LiLux Convert Acc Fonds
ISIN LU0069514817
WKN 986275
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hanns Grad
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.08.1996
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 266,47
Anzahl Fonds der Kategorie 563
Volumen der Tranche 136,54 Mio. EUR
Fonds Volumen 136,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,72
WE seit Jahresbeginn 8,54%