LiLux Convert Fonds
261,42
EUR
+0,30
EUR
+0,11
%
262,92
EUR
+0,12
EUR
+0,05
%
Werbung
Anlageziel
Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.
Stammdaten
| Name | LiLux Convert Acc Fonds |
| ISIN | LU0069514817 |
| WKN | 986275 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hanns Grad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 262,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 132,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 132,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,60% |