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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate positive returns, by outperforming the MSCI World Small Cap Index Total Net Return (“Benchmark”).
Stammdaten
Name | Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I GBP Accumulation Fonds |
ISIN | IE000G328NB9 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
Benchmark | MSCI World Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.04.2024 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 13.383,44 GBP |
Fonds Volumen | 474,82 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,46% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 1,93% |