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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate positive returns, by outperforming the MSCI World Small Cap Index (“Benchmark”).
Stammdaten
| Name | Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I GBP Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000G328NB9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lightrock Netherland B.V |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.04.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 645 |
| Volumen der Tranche | 13.393,68 GBP |
| Fondsvolumen | 481,74 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,33% |