Lightrock Evergreen Fund O Fonds

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Anlageziel

The AIF invests its assets primarily directly or indirectly in minority growth investments, buyout and/or late-stage target funds and/or hold, directly or indirectly, minority growth investments, buyout and/or late-stage portfolio companies which aim to have long-term sustainable social and/or environmental impact (hereinafter: "Portfolio Investments"). However, initially after the launch of the AIF the AIFM may invest substantially all assets of the AIF in the Lightrock Growth Fund I S.A., SICAV-RAIF - Lightrock Global Fund, Luxembourg. The target jurisdictions of the AIF's investments respectively the investments of the target funds of the AIF include, but are not limited to, Latin America (Brazil, Colombia, Peru, Chile and Mexico), India, European countries (EEA and non EU), USA and Israel.

Stammdaten

Name Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) O Fonds
ISIN LI1114650230
WKN
Fondsgesellschaft LGT Fund Management Company Ltd
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2021
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.166,72
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 37,55 Mio. USD
Fondsvolumen 611,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,48

Gebühren

Laufende Kosten 2,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,48%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -7,88%