LGT (Lux) II - ILO Fund I4 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is a long-term investment in a diversified portfolio of insurance-linked investments. The Sub-Fund has a high risk and high return profile and focuses on collateralised reinsurance contracts. The objective of the Sub-Fund is in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond, equity and alternative investments and relatively low fluctuations in value, depending on the occurrence or non-occurrence of insured events. The Sub-Funds is managed by a team of industry experts.

Stammdaten

Name LGT (Lux) II - ILO Fund I4 USD Fonds
ISIN LU1399293064
WKN A2AHWC
Fondsgesellschaft LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Stahel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 31.05.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2016
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,23
Anzahl Fonds der Kategorie 497
Volumen der Tranche 11,01 Mio. USD
Fonds Volumen 592,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 13,05%