LGT (Lux) II - ILO Fund I2A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is a long-term investment in a diversified portfolio of insurance-linked investments. The Sub-Fund has a high risk and high return profile and focuses on collateralised reinsurance contracts. The objective of the Sub-Fund is in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond, equity and alternative investments and relatively low fluctuations in value, depending on the occurrence or non-occurrence of insured events. The Sub-Funds is managed by a team of industry experts.
Stammdaten
Name | LGT (Lux) II - ILO Fund I2A USD Fonds |
ISIN | LU1529509421 |
WKN | A2JBZG |
Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners (Ireland) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Stahel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 20.06.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | LGT Bank (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2017 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | LGT Bank (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 467 |
Volumen der Tranche | 40,66 Mio. USD |
Fondsvolumen | 592,84 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 13,61% |