LGT Global Private Credit Feeder Fund B Fonds

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Anlageziel

The Master Fund will implement its investment objectives predominantly by investing, directly or indirectly, in the Target Fund and on an opportunistic basis directly in Credit Investments. The Master Fund may apply, directly or indirectly, an over-commitment strategy to ensure the efficient investment of the Master Fund’s assets and the re-investment of future investment proceeds. As a result, the aggregate amount of subscriptions made, directly or indirectly, to Portfolio Investments may significantly exceed the total amount of subscriptions to the Master Fund or the Master Net Asset Value of the Master Fund to procure the continuous investment of available liquidity.

Stammdaten

Name LGT Global Private Credit Feeder Fund B EUR Accumulation Fonds
ISIN LI1286260123
WKN
Fondsgesellschaft LGT Fund Management Company Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2024
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.031,72
Anzahl Fonds der Kategorie 1271
Volumen der Tranche 10,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 254,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,53%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,17%