LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund Income Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average risk adjusted returns with low market volatility by the use of a proprietary trading approach across fixed income based assets. The Investment Manager will allocate the assets of the Sub-Fund either directly or indirectly through UCITS and Other UCIs amongst various categories within the fixed income markets. The Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in units and/or shares of UCITS and/or other UCIs.

Stammdaten

Name LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund Income Dist Fonds
ISIN LU2088655365
WKN
Fondsgesellschaft Lake Geneva Investment Partners SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2019
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,48
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 2,17 Mio. EUR
Fondsvolumen 251,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn