LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average risk adjusted returns with low market volatility by the use of a proprietary trading approach across fixed income based assets. The Investment Manager will allocate the assets of the Sub-Fund either directly or indirectly through UCITS and Other UCIs amongst various categories within the fixed income markets. The Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in units and/or shares of UCITS and/or other UCIs.

Stammdaten

Name LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B EUR Fonds
ISIN LU1376833007
WKN A2H5UG
Fondsgesellschaft Lake Geneva Investment Partners SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.03.2016
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.03.2016
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,10
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 16,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 243,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 0,46%