LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average risk adjusted returns with low market volatility by the use of a proprietary trading approach across fixed income based assets. The Investment Manager will allocate the assets of the Sub-Fund either directly or indirectly through UCITS and Other UCIs amongst various categories within the fixed income markets. The Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in units and/or shares of UCITS and/or other UCIs.

Stammdaten

Name LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Acc Fonds
ISIN LU1376834401
WKN A2H5WS
Fondsgesellschaft Lake Geneva Investment Partners SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.03.2017
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2017
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,22
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 128,38 Mio. USD
Fondsvolumen 243,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,47%