L&G Multi-Asset Target Return Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to provide a combination of income and growth of ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index +5% per annum, the “Benchmark”. This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three year periods.

Stammdaten

Name L&G Multi-Asset Target Return Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU1894105813
WKN A2N9E2
Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Willem Klijnstra, Emiel Van den Heiligenberg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 12.12.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2018
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,11
Anzahl Fonds der Kategorie 483
Volumen der Tranche 18.390,18 EUR
Fondsvolumen 149,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,12%