L&G Euro Corporate Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a variety of Euro denominated fixed interest instruments such as corporate bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities. The Fund is managed with reference to the Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index, the “Benchmark Index”.

Stammdaten

Name L&G Euro Corporate Bond Fund I CHF Hedged Accumulation Fonds
ISIN LU2662416408
WKN A3ESEF
Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Rovers, Lan Wu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2023
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,04
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 1.642,54 CHF
Fondsvolumen 53,09 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,33%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,87%