L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

TThe objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the blended benchmark consisting of 50% JPM Morgan EMBI Global Diversified 3-5 year Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified 3-5 year Total Return Index, the “Benchmark Index”.

Stammdaten

Name L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund I USD Inc Fonds
ISIN LU2798996877
WKN A40ALD
Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited
Benchmark 50.00% JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Uday Patnaik
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2024
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 1.407,26 USD
Fondsvolumen 570,51 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,62%