L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I Unhedged Fonds
1,22
USD
±0,00
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a variety of sub-investment grade Developing/Emerging Market fixed income securities.
Stammdaten
Name | L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I USD Unhedged Acc Fonds |
ISIN | LU2640938648 |
WKN | A3ENM5 |
Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Martin A. Reeves, Peter Duffy |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.10.2023 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
Volumen der Tranche | 1.762,55 USD |
Fondsvolumen | 124,59 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | -0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,36% |