L&G Emerging Markets Bond Fund Z Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the blended benchmark consisting of 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Diversified Total Return Index (the “Benchmark Index”).

Stammdaten

Name L&G Emerging Markets Bond Fund Z USD Acc Fonds
ISIN LU1504033249
WKN A2DVQ0
Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Uday Patnaik
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2016
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,36
Anzahl Fonds der Kategorie 1835
Volumen der Tranche 72,43 Mio. USD
Fondsvolumen 72,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,06

Gebühren

Laufende Kosten 0,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,06%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 7,39%