Lemanik - Spring Capitalisation Institutional Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.

Stammdaten

Name Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF Fonds
ISIN LU2023701878
WKN
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrizio Biondo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.07.2019
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2019
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,62
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 13,35 Mio. CHF
Fondsvolumen 268,88 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,56%