Lemanik - Selected Bond Capitalisation Institutional B Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds |
| ISIN | LU1112682585 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alessandro Cameroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.10.2021 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
| Volumen der Tranche | 4,02 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 76,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,16% |