Lemanik - European Special Situations Insitutional Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Renten. Dabei haben die Emittenten ihren Sitz zu mindestens 2/3 in Europa (ohne Osteuropa und Russland) und zu maximal 1/3 in der OECD (ohne Europa).
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - European Special Situations Distribution Insitutional EUR Fonds |
| ISIN | LU0519144900 |
| WKN | A2DGL1 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrea Scauri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2010 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.922,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 347 |
| Volumen der Tranche | 8,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,34 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,43% |