Lemanik - European Special Situations Capitalisation Retail Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Renten. Dabei haben die Emittenten ihren Sitz zu mindestens 2/3 in Europa (ohne Osteuropa und Russland) und zu maximal 1/3 in der OECD (ohne Europa).
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR Fonds |
| ISIN | LU0090850842 |
| WKN | 626646 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Scauri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.1998 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 347 |
| Volumen der Tranche | 13,24 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 26,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,61% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,26% |