Lemanik - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional Fonds
130,92
EUR
+0,61
EUR
+0,47
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Rentenpapiere, die an der Mailänder Börse notiert sind.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional EUR Fonds |
| ISIN | LU0367900833 |
| WKN | A1C1WQ |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Scauri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 19.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2008 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 539 |
| Volumen der Tranche | 38,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,15 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,01% |