Lemanik - Asian Opportunity Capitalisation Retail Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und maximal 49% seines Vermögens in Renten von asiatischen Unternehmen und Emittenten.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR Fonds |
| ISIN | LU0054300461 |
| WKN | 626644 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Far East |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Zimmermann Marcel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.04.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.04.1994 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 186 |
| Volumen der Tranche | 21,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,91% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,49% |