Lazard US Small Equity Fund EA Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation over the medium to long term.
Stammdaten
Name | Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc EUR Fonds |
ISIN | IE0006ZU4VE9 |
WKN | A40DE5 |
Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Oren Shiran, Stefan Tang |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.04.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 471 |
Volumen der Tranche | 86,30 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 546,25 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -7,73 |
WE seit Jahresbeginn | -17,35% |