Lazard Rathmore Alternative Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Lazard Rathmore Alternative Fund ist ein abgesichertes Wandelanleihen-Portfolio (Convertible Arbitrage), bei dem typischerweise eine Long-Position in einer Wandelanleihe durch eine Short-Position in Aktien desselben Unternehmens abgesichert wird. Absicherungen auf Positionsebene werden aktiv gehandelt, um Marktvolatilitätserträge zu monetarisieren. Neben der Erzielung von Renditen aus Credits und Volatilität ("Betas") konzentriert sich der spezialisierte Ansatz des Teams auf die Wertsteigerung aus besonderen Situationen und Ereignissen ("Alpha"). Diese Komponente ergänzt die traditionellen Renditetreiber von Convertible Arbitrage-Strategien und ermöglicht einen strategischen, langfristigen Ansatz für Investitionen in diesem Bereich.

Stammdaten

Name Lazard Rathmore Alternative Fund A Dist EUR Hedged Fonds
ISIN IE00BMXB8873
WKN
Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Frank Bianco, Sean H. Reynolds, Sri Nadesan, Douglas Workman
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 07.09.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,20
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 704.891,86 EUR
Fonds Volumen 1,50 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,16%