Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund L Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund L Fonds |
ISIN | LU1153301442 |
WKN | A14MB3 |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI EM Latin America Small |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.02.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
Volumen der Tranche | 377.448,65 USD |
Fondsvolumen | 468,84 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,13% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,31 |
WE seit Jahresbeginn |