Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund A Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds |
ISIN | LU0648313723 |
WKN | A1KCHJ |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI EM Latin America Small |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.07.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 68,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 227 |
Volumen der Tranche | 41.501,80 USD |
Fondsvolumen | 468,84 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,16% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,13% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,02 |
WE seit Jahresbeginn | 9,72% |