Larrain Vial Asset Management - Latin American Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Latin American equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU0939496179 |
| WKN | A1WZX4 |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
| Volumen der Tranche | 938,98 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 746,66 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,25 |
| WE seit Jahresbeginn | -19,09% |