Larrain Vial Asset Management - Latin American Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Latin American equity securities diversified both by geography and economic sector.

Stammdaten

Name Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund A Fonds
ISIN LU0939495528
WKN A1WZX0
Fondsgesellschaft LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yosy Banach, Camila Guzmán
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 72,43
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 16,11 Mio. USD
Fondsvolumen 746,66 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,23

Gebühren

Laufende Kosten 3,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,23%
Transaktionskosten 1,72%
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,12
WE seit Jahresbeginn -21,13%