Larrain Vial Asset Management - Latin American Equity Fund A Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Latin American equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund A Fonds |
ISIN | LU0939495528 |
WKN | A1WZX0 |
Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.07.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 72,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
Volumen der Tranche | 16,11 Mio. USD |
Fondsvolumen | 746,66 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
Transaktionskosten | 1,72% |
Depotbankgebühr | 0,13% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,12 |
WE seit Jahresbeginn | -21,13% |