Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.
Stammdaten
Name | Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I EUR Fonds |
ISIN | IE00BF7JHG94 |
WKN | A2PGG0 |
Fondsgesellschaft | Lancaster Investment Management LLP |
Benchmark | MSCI Daily TR Net World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Hanbury, Jamie Grimston |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.12.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 950 |
Volumen der Tranche | 100,50 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 103,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -3,11% |