Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I10 Fonds

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Anlageziel

Each Sub-Fund will seek to provide investors with current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation primarily by investing in private credit instruments, including, but not limited to, privately originated secured first and second lien loans, unitranche instruments, mezzanine capital, payment-in-kind financings and preferred equity financings (collectively, “Portfolio Investments”). The sub fund may not make use of long-term borrowings in pursuit of this objective.

Stammdaten

Name Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I10 USD Fonds
ISIN LU2356568092
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2021
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn