Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.
Stammdaten
Name | Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BFXZMF50 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2023 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.215,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 964 |
Volumen der Tranche | 3,11 Mio. USD |
Fondsvolumen | 175,25 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 5,22 |
WE seit Jahresbeginn | 2,57% |