Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class B1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.

Stammdaten

Name Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class B1 EUR Acc Fonds
ISIN IE00BFXZM553
WKN A2N7FE
Fondsgesellschaft Dalton Investments LLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.610,13
Anzahl Fonds der Kategorie 950
Volumen der Tranche 14,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 162,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 19,50
WE seit Jahresbeginn 7,07%