La Française Rendement Glb 2028 OF Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 9 Jahren ab dem Auflagedatum des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Nettorendite (ohne Gebühren) zu erzielen, die über derjenigen von auf EUR lautenden Anleihen liegt, die bis 2028 von der französischen Regierung ausgegeben wurden. Die potenzielle Rentabilität des Fonds ergibt sich sowohl aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio als auch aus Kapitalveränderungen aufgrund von Zinsschwankungen. Der Fonds wird am 31.03.2023 zur Zeichnung geschlossen.

Stammdaten

Name La Française Rendement Glb 2028 OF Fonds
ISIN FR001400LW60
WKN
Fondsgesellschaft Crédit Mutuel Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Victoire Dubrujeaud, Akram Gharbi, Gabriel Crabos, Aurore Le crom, Delphine CADROY
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.01.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2024
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,53
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 2,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 542,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 2,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 1,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 0,69%