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Anlageziel
To achieve high income, until 31 December 2025. The sub-fund invests mainly in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025. The investment manager uses a long only approach that is based on global economic and financial analysis as well as analysis of companies’ balance sheets and insights into sovereign debt fundamentals.
Stammdaten
Name | La Française LUX JKC Asia Bond 2025 R EUR Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU1916458802 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Crédit Mutuel Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marcus Watson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.04.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 73,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 4,64 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 23,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,04% |