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Der Fonds La Française LUX JKC Asia Bond 2025 R EUR Hedged Acc Fonds wird seit dem 15.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To achieve high income, until 31 December 2025. The sub-fund invests mainly in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025.
Stammdaten
| Name | La Française LUX JKC Asia Bond 2025 R EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU1916458802 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | JK Capital Management Ltd. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcus Watson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1775 |
| Volumen der Tranche | 1,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |