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Anlageziel
To achieve high income, until 31 December 2025. The sub-fund invests mainly in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025. The investment manager uses a long only approach that is based on global economic and financial analysis as well as analysis of companies’ balance sheets and insights into sovereign debt fundamentals.
Stammdaten
| Name | La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU1940079145 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Crédit Mutuel Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcus Watson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 755,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 11,38 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 23,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,40% |