La Française LUX - Euro Inflation B - Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To outperform (net of fees) the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, over any given 3-year period.
Stammdaten
| Name | La Française LUX - Euro Inflation B EUR - Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0970531629 |
| WKN | A14ML7 |
| Fondsgesellschaft | La Française Asset Management |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gilles SEURAT, Fabien De La Gastine |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
| Volumen der Tranche | 103,32 EUR |
| Fonds Volumen | 36,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,34% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,81% |