Kotak Funds - India ESG Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Stammdaten
Name | Kotak Funds - India ESG Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU0487136375 |
WKN | A12CVR |
Fondsgesellschaft | Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd |
Benchmark | MSCI India |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nitin Jain, Ankit Sancheti |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.09.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 34,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 482 |
Volumen der Tranche | 15,87 Mio. USD |
Fondsvolumen | 112,52 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 12,64% |