Kotak Funds - India ESG Fund I Fonds

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ISIN LU0487136375


Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.

Stammdaten

Name Kotak Funds - India ESG Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU0487136375
WKN A12CVR
Fondsgesellschaft Kotak Mahindra Asset Management Company
Benchmark MSCI India
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nitin Jain, Ankit Sancheti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.09.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,03
Anzahl Fonds der Kategorie 498
Volumen der Tranche 13,85 Mio. USD
Fonds Volumen 101,24 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -8,81%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.