KölnFondsStruktur: Ertrag Fonds
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Anlageziel
KölnFondsStruktur: Ertrag ist einer von vier Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht, verwaltet von der Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A.. Dachfonds sind Fonds, die unter einer Vielzahl von Fonds in diejenigen investieren, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz begrenzter Risiken. Der Aktienfondsanteil der defensivsten Variante der vier Umbrella-Teilfonds KölnFondsStruktur beträgt maximal 25 Prozent des Fondsvermögens.
Stammdaten
| Name | KölnFondsStruktur: Ertrag Fonds |
| ISIN | LU0101436672 |
| WKN | 989701 |
| Fondsgesellschaft | Kreissparkasse Köln |
| Benchmark | Bloomberg Aggregate Bond Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 42,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 111 |
| Volumen der Tranche | 28,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,37% |