KEPLER Value Aktienfonds IT (T) Fonds
291,81
EUR
-0,27
EUR
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Stammdaten
| Name | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) Fonds |
| ISIN | AT0000A21BG6 |
| WKN | A2JMUM |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roland Zauner |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.06.2018 |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 291,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 570 |
| Volumen der Tranche | 84,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 150,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,10% |