KEPLER Rent 2026 T Fonds

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Anlageziel

Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin.

Stammdaten

Name KEPLER Rent 2026 T Fonds
ISIN AT00RENT26T7
WKN A2PLS7
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Herbert Matzinger
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2019
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 124,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 142,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 4,40%