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Anlageziel
Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden.Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).
Stammdaten
Name | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds(T IT) Fonds |
ISIN | AT0000A2AX79 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Heimo Flink |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.11.2019 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.11.2019 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | 5,40 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 147,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 0,35% |