KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden.Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).

Stammdaten

Name KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds
ISIN AT0000A21BH4
WKN A2JMUK
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Heimo Flink
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2018
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2018
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,03
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 50,28 Mio. EUR
Fonds Volumen 145,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Laufende Kosten 0,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,44%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 0,22%