KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds(T IT) Fonds

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Anlageziel

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in zentral- und osteuropäischen Ländern, ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung dieser Länder eintreten kann.

Stammdaten

Name KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds(T IT) Fonds
ISIN AT0000A2AXG5
WKN
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Sikora
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.11.2019
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2019
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,47
Anzahl Fonds der Kategorie 69
Volumen der Tranche 584.537,61 EUR
Fondsvolumen 63,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,09%