Kempen (Lux) Global Value Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies worldwide that trade at a discount to their intrinsic value, so assessed by the Management Company. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Value Net Total Return USD Index (the "Benchmark"), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Stammdaten
Name | Kempen (Lux) Global Value Fund I Acc Fonds |
ISIN | LU1813857742 |
WKN | A4044C |
Fondsgesellschaft | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
Benchmark | MSCI World Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luc Plouvier, Marius Bakker, Joris Franssen, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Najib Nakad |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.07.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.07.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.627,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 570 |
Volumen der Tranche | 5,22 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 44,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -27,80 |
WE seit Jahresbeginn | 4,29% |