Kempen (Lux) Global Small- Fund Class AN Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Stammdaten
Name | Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1078120596 |
WKN | A3D6MP |
Fondsgesellschaft | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
Benchmark | MSCI World Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jan Willem Berghuis, Drew Milgate, Henk Veerman, Victoria Bons, Michael Kretschmer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.12.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 27,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 3,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,01% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 5,33% |