Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies worldwide that provides investors with a long-term return from both capital growth and income by investing into and managing infrastructure assets, with a clear ESG framework. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Stammdaten
Name | Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc Fonds |
ISIN | LU1890810655 |
WKN | A3D6L2 |
Fondsgesellschaft | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jags Walia, Todor Ristov, Ludovico Cappelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.01.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.01.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 44,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
Volumen der Tranche | 111,93 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 179,74 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 19,58% |