Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class AN Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the Markit iBoxx Euro Corporates Index (the “Benchmark”), comprising capital growth and income. The Benchmark includes only financial instruments that have an investment grade rating (BBB- or higher) according to at least one credit rating agency such as Moody’s, Standard & Poor’s. The Sub-Fund invests in corporate bonds denominated in Euro and fixed income securities, government bonds, structured finance products, asset backed securities, subordinated debt, collateralised debt or similar products denominated in Euro issued by companies. All financial instruments are denominated in Euro. Investments may be made in all available sectors and there are no constraints regarding the maturity of fixed income securities.

Stammdaten

Name Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class AN Fonds
ISIN LU0927664200
WKN A3D6LH
Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joost de Graaf, Harold van Acht, Alain van der Heijden, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Lizelle du Plessis, Bart aan den Toom, Arif Bagasrawalla
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.07.2013
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,58
Anzahl Fonds der Kategorie 1438
Volumen der Tranche 18,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,47

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,47%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,32%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,64%