KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class H Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf nachhaltiger Basis operieren und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze auf dem Sektor Wasser generieren.
Stammdaten
| Name | KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class H EUR Fonds |
| ISIN | IE00B64V3N43 |
| WKN | A1JDD3 |
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Catherine Cahill, Matthew Sheldon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2012 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 40,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
| Volumen der Tranche | 275,84 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 1,60 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 0,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,32% |